Formulario de arqueo de caja

Formulario de arqueo de caja

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Una hoja de caja es un documento que registra los pagos y las transacciones realizadas en efectivo. Este documento, que suelen preparar las pequeñas empresas, le permite no perder la pista de su dinero -a diferencia de los pagos con tarjeta de crédito, los pagos en efectivo se pierden u olvidan fácilmente- y racionalizar su saldo de caja.
Hay un documento similar que deberías elaborar, especialmente si necesitas revisar tus facturas y controlar los pagos, algunos de ellos realizados en efectivo: un Bill Tracker. Con un Rastreador de Facturas, verás todo el panorama: todas las facturas mensuales y anuales, las cantidades que debes y sus fechas de vencimiento.
Una hoja de caja diaria (o informe de caja diario) es un estado escrito que se prepara cada día para indicar los totales de caja diarios al principio y al final de cada jornada laboral. Puede servir de referencia a la hora de comparar dos días de operaciones comerciales: podrá ver qué artículos comprados con dinero en efectivo tienen demanda, podrá controlar las principales transacciones en efectivo y supervisar la actividad de sus empleados, en particular de los cajeros.

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Plantilla de balance diario de caja / Hoja de recuento de caja – Rellenar en línea, imprimible, rellenable … – Www.pinterest.co.uk las hojas de excel están programadas para hacer todos los cálculos por ti en cuanto introduzcas la información monetaria en los campos correctos.
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2. Cuente el efectivo en el cajón o fondo. Utilice el formulario de recuento y conciliación de efectivo para registrar sus resultados. Nunca permita que el custodio del efectivo que se está contando le deje solo con el efectivo durante el recuento. Haga que el custodio firme el formulario de recuento y conciliación de efectivo.
3. Utilizando los libros de recibos prenumerados, o las cintas de la caja registradora, sume lo que debería haberse recibido, según los recibos/cintas. Anote los resultados en la parte de «conciliación» del formulario de recuento y conciliación de efectivo.
14. 14. Obtenga el extracto bancario más reciente y prepare la conciliación bancaria para el período del extracto actual. Investigue cualquier elemento inusual (es decir, desembolsos a partes inusuales, cualquier elemento pendiente, y depósito en tránsito, signos de alteración, etc.). Obtener y examinar todas las copias de los cheques cancelados. Utilizar el formulario de conciliación bancaria.
15. Identificar los depósitos realizados según el extracto bancario con los recibos del día concreto. Prestar especial atención a los depósitos de cinco días que se hayan realizado antes de la fecha del extracto bancario. Investigue cualquier discrepancia. Utilice el formulario de conciliación bancaria.

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Utilice la aplicación de plantilla de conciliación diaria de efectivo para registrar el efectivo en mano de la caja registradora, el total de las ventas diarias, el efectivo pagado, los totales de los cheques y los comprobantes de crédito, el recuento real de efectivo y el exceso o defecto de efectivo para el balance. La hoja de recuento diario de la caja registradora es una gran herramienta para mantener el efectivo en su negocio, asegurándose de que el flujo de efectivo es correcto está en el balance y que todo está funcionando correctamente en la caja registradora.
Esta plantilla de hoja de balance de caja es una alternativa digital a las hojas de recuento de transacciones diarias y es útil para las pequeñas empresas que necesitan hacer un seguimiento exhaustivo de las ventas diarias, los fondos disponibles y otras actividades del negocio. Se puede acceder a esta aplicación de seguimiento del dinero desde el escritorio o los dispositivos móviles y puede integrarse con el software de hoja de cálculo de la empresa para una mayor utilidad.

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